【天禄财团】美联储消极加息 地缘政治技术面决定下跌空间有限
【行情回顾】
上交易日早间国际现货黄金开盘于1307.35，亚欧盘时段弱势区间盘整，下行至1306一线后部分买盘进场形成价格支撑，于欧盘时段反弹至日内高点1313.4。美盘时段受耶伦讲话涉及加息内容影响，大量止损盘以及空头加注资金进场，打压金价快速下行，破位千三关口。日内单边下跌20美金，K线以带较长上引线的中阴柱报收。
【基本面分析】
7月16日最新消息，美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 持仓量不变。上交易日机构组织出现今年以来最大幅度单日增持，引发市场看多情绪再度升温。然而昨日晚间行情走势给予众多投资者一个重大的“惊喜”。由此可见机构组织的动向不能完全作为短期交易的风向标，对于机构而已，我们更多的关注的是“势”。同时也预示广大投资者，时刻注重风险控制。
近期贵金属市场的波动均来自于避险情绪，前期乌克兰伊拉克的地缘政治冲突，以及上周葡萄牙爆发出来的银行财务危机，都在一定程度上助推贵金属贵金属上涨。随着时间周期的拉长，投资者对于市场基本面出现一定的钝化现象，上述两种风险事件并未结束，但是投资者的关注点并未继续“聚焦”于此。市场似乎短期遗忘了依旧还在延续的地缘政治冲突。结合当前情况，贵金属市场反而走出了一波深度回吐。由此可见市场对于基本面影响不在于幅度有多大，而在于投资者关注度有多高。
引发上交易日贵金属快速波动者，首当其中为美联储美联储主席耶伦讲话。北京时间昨日晚间10时，美联储主席耶伦在出席美国参议院金融委员会听证会时重申，量化宽松（QE）结束后，低利率仍将维持相当一段时间。对于市场比较关注的美联储何时加息，耶伦表示，如果美国就业市场改善速度快于联邦公开市场委员会(FOMC)预期，美联储可能更早、更快地加息，“若是经济表现不尽人意，未来的利率路径可能比当前预期更为宽松”。言论中似乎依旧讲就业作为美联储加息时间表时间表的重要参考数据。单纯从其言论而言，更类似于打太极，圆滑且并无太多新意。但是但是结合近期就业市场数据而言，连续4个月非农就也人口数量超过20万，失业率下修至6.1%。虽然美联储重申劳动参与率大幅降低，但是无法无法否认自经济危机以来，从负数修复至今的非农数据，以及10%以上的失业率改善。由此影响影响，市场对于美联储加息预期升温，引发大量空头资金注入，伴随重要关口止损盘出现，贵金属贵金属市场出现短期“泄洪”现象。
价格波动迎合基本面因素，还是基本面因素迎合价格波动，很多时候有待商榷。
【技术面分析】
日线方面，连续两日高强度下探，K线自上轨贯穿至下轨外围。单边下跌50美金。但当前BOLL依旧保持缩口状态，并未伴随K线暴跌而出现反向打开，这预示着，当前后续并不是延续暴跌走势，短期下方空间有限。
4小时当前处于超跌后的整理修复，K线于下方1292附近短期见底。K线方面最强的压力依旧为多重底部支撑位1306附近。灵动指标方面低位金叉完结，有快线洞穿慢性迹象。RSI三线超卖区修复上拐。短期修复性需求存在。
小时线超跌后的盘整时间较长，目前短期受MA5及MA10日均线支撑于1294一线，上方BOLL中轨下压至1301附近。灵动指标上扬发散，MACD死叉几乎晚间。短期反弹需求存在。
综述，短期修复性需求存在，但力度不强。预计日内依旧保持低位震荡为主。
操作建议
【操作区间】
1、白盘见1300附近空，止损3美金。目标下看5-8美金。
3、日内见1292附近多，止损3美金。目标上看8-10美金。
3、日内见1306附近空，止损4美金。目标下看8-15美金。
4、日内见1285附近多，止损3美金。目标上看8-10美金。
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【日内关注】
09:30 中国 第二季度工业企业家信心指数 前值124.3
09:30 中国 第二季度工业企业景气指数 前值128.0
10:00 中国 1-6月城镇固定资产投资(年率) 前值+17.2% 市场影响★★
10:00 中国 6月城镇固定资产投资(月率) 前值+1.32%
10:00 中国 6月规模以上工业增加值(年率) 前值+8.8%
10:00 中国 6月规模以上工业增加值(月率) 前值+0.71%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额(年率) 前值+12.5%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额(月率) 前值+1.16%
10:00 中国 第二季度国内生产总值(季率) 前值+1.4% 预期+1.8% 市场影响★★
10:00 中国 第二季度国内生产总值(年率) 前值+7.4% 预期+7.4% 市场影响★★
10:00 中国 第二季度国内生产总值(亿元) 前值128213
16:00 意大利 5月对欧盟贸易帐(亿欧元) 前值+18.51
16:00 意大利 5月贸易帐总值(亿欧元) 前值+35.05
17:00 欧元区 5月季调后贸易帐(亿欧元) 前值+158
17:00 欧元区 5月未季调贸易帐(亿欧元) 前值+157 预期+158
19:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0711) 前值4.32%
19:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0711) 前值181.7
19:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0711) 前值353.9
19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0711) 前值1328.9
20:30 美国 6月核心生产者物价指数(年率) 前值+2.0% 预期+1.8% 市场影响★★
20:30 美国 6月核心生产者物价指数(月率) 前值-0.1% 预期+0.1% 市场影响★★
20:30 美国 6月生产者物价指数(年率) 前值+2.0% 预期+1.7% 市场影响★★
20:30 美国 6月生产者物价指数(月率) 前值-0.2% 预期+0.2% 市场影响★★
21:00 美国 5月长期资本净流入(亿美元) 前值-242
21:00 美国 5月国际资本净流入(亿美元) 前值+1368
21:00 美国 5月外资净买入公债(亿美元) 前值-136
21:15 美国 6月产能利用率 前值79.1% 预期79.2% 市场影响★★
21:15 美国 6月工业产出(月率) 前值+0.6% 预期+0.4% 市场影响★★
22:00 美国 7月NAHB房价指数 前值49.0 预期50.0 市场影响★★
22:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0709) 前值+22.7
22:30 美国 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0709) 前值+57.9
22:30 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0709) 前值-237 市场影响★★★
上交易日早间国际现货黄金开盘于1307.35，亚欧盘时段弱势区间盘整，下行至1306一线后部分买盘进场形成价格支撑，于欧盘时段反弹至日内高点1313.4。美盘时段受耶伦讲话涉及加息内容影响，大量止损盘以及空头加注资金进场，打压金价快速下行，破位千三关口。日内单边下跌20美金，K线以带较长上引线的中阴柱报收。
【基本面分析】
7月16日最新消息，美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 持仓量不变。上交易日机构组织出现今年以来最大幅度单日增持，引发市场看多情绪再度升温。然而昨日晚间行情走势给予众多投资者一个重大的“惊喜”。由此可见机构组织的动向不能完全作为短期交易的风向标，对于机构而已，我们更多的关注的是“势”。同时也预示广大投资者，时刻注重风险控制。
近期贵金属市场的波动均来自于避险情绪，前期乌克兰伊拉克的地缘政治冲突，以及上周葡萄牙爆发出来的银行财务危机，都在一定程度上助推贵金属贵金属上涨。随着时间周期的拉长，投资者对于市场基本面出现一定的钝化现象，上述两种风险事件并未结束，但是投资者的关注点并未继续“聚焦”于此。市场似乎短期遗忘了依旧还在延续的地缘政治冲突。结合当前情况，贵金属市场反而走出了一波深度回吐。由此可见市场对于基本面影响不在于幅度有多大，而在于投资者关注度有多高。
引发上交易日贵金属快速波动者，首当其中为美联储美联储主席耶伦讲话。北京时间昨日晚间10时，美联储主席耶伦在出席美国参议院金融委员会听证会时重申，量化宽松（QE）结束后，低利率仍将维持相当一段时间。对于市场比较关注的美联储何时加息，耶伦表示，如果美国就业市场改善速度快于联邦公开市场委员会(FOMC)预期，美联储可能更早、更快地加息，“若是经济表现不尽人意，未来的利率路径可能比当前预期更为宽松”。言论中似乎依旧讲就业作为美联储加息时间表时间表的重要参考数据。单纯从其言论而言，更类似于打太极，圆滑且并无太多新意。但是但是结合近期就业市场数据而言，连续4个月非农就也人口数量超过20万，失业率下修至6.1%。虽然美联储重申劳动参与率大幅降低，但是无法无法否认自经济危机以来，从负数修复至今的非农数据，以及10%以上的失业率改善。由此影响影响，市场对于美联储加息预期升温，引发大量空头资金注入，伴随重要关口止损盘出现，贵金属贵金属市场出现短期“泄洪”现象。
价格波动迎合基本面因素，还是基本面因素迎合价格波动，很多时候有待商榷。
【技术面分析】
日线方面，连续两日高强度下探，K线自上轨贯穿至下轨外围。单边下跌50美金。但当前BOLL依旧保持缩口状态，并未伴随K线暴跌而出现反向打开，这预示着，当前后续并不是延续暴跌走势，短期下方空间有限。
4小时当前处于超跌后的整理修复，K线于下方1292附近短期见底。K线方面最强的压力依旧为多重底部支撑位1306附近。灵动指标方面低位金叉完结，有快线洞穿慢性迹象。RSI三线超卖区修复上拐。短期修复性需求存在。
小时线超跌后的盘整时间较长，目前短期受MA5及MA10日均线支撑于1294一线，上方BOLL中轨下压至1301附近。灵动指标上扬发散，MACD死叉几乎晚间。短期反弹需求存在。
综述，短期修复性需求存在，但力度不强。预计日内依旧保持低位震荡为主。
操作建议
【操作区间】
1、白盘见1300附近空，止损3美金。目标下看5-8美金。
3、日内见1292附近多，止损3美金。目标上看8-10美金。
3、日内见1306附近空，止损4美金。目标下看8-15美金。
4、日内见1285附近多，止损3美金。目标上看8-10美金。
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【日内关注】
09:30 中国 第二季度工业企业家信心指数 前值124.3
09:30 中国 第二季度工业企业景气指数 前值128.0
10:00 中国 1-6月城镇固定资产投资(年率) 前值+17.2% 市场影响★★
10:00 中国 6月城镇固定资产投资(月率) 前值+1.32%
10:00 中国 6月规模以上工业增加值(年率) 前值+8.8%
10:00 中国 6月规模以上工业增加值(月率) 前值+0.71%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额(年率) 前值+12.5%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额(月率) 前值+1.16%
10:00 中国 第二季度国内生产总值(季率) 前值+1.4% 预期+1.8% 市场影响★★
10:00 中国 第二季度国内生产总值(年率) 前值+7.4% 预期+7.4% 市场影响★★
10:00 中国 第二季度国内生产总值(亿元) 前值128213
16:00 意大利 5月对欧盟贸易帐(亿欧元) 前值+18.51
16:00 意大利 5月贸易帐总值(亿欧元) 前值+35.05
17:00 欧元区 5月季调后贸易帐(亿欧元) 前值+158
17:00 欧元区 5月未季调贸易帐(亿欧元) 前值+157 预期+158
19:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0711) 前值4.32%
19:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0711) 前值181.7
19:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0711) 前值353.9
19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0711) 前值1328.9
20:30 美国 6月核心生产者物价指数(年率) 前值+2.0% 预期+1.8% 市场影响★★
20:30 美国 6月核心生产者物价指数(月率) 前值-0.1% 预期+0.1% 市场影响★★
20:30 美国 6月生产者物价指数(年率) 前值+2.0% 预期+1.7% 市场影响★★
20:30 美国 6月生产者物价指数(月率) 前值-0.2% 预期+0.2% 市场影响★★
21:00 美国 5月长期资本净流入(亿美元) 前值-242
21:00 美国 5月国际资本净流入(亿美元) 前值+1368
21:00 美国 5月外资净买入公债(亿美元) 前值-136
21:15 美国 6月产能利用率 前值79.1% 预期79.2% 市场影响★★
21:15 美国 6月工业产出(月率) 前值+0.6% 预期+0.4% 市场影响★★
22:00 美国 7月NAHB房价指数 前值49.0 预期50.0 市场影响★★
22:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0709) 前值+22.7
22:30 美国 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0709) 前值+57.9
22:30 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0709) 前值-237 市场影响★★★
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